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基金封轉開比例表 數據說明 將本頁放到收藏夾
基金代碼 基金簡稱 拆分日 轉換率% 封轉開截至日 詳細 優惠費率 交易
單位凈值 累計凈值
160916 大成優選混合LOF()2012-08-291.310100.000081.6000詳細0.6%
160627 鵬華策略優選()2014-07-031.231100.000081.2000詳細0.6%
000652 博時裕隆()2014-07-041.157100.000086.5000詳細-- 暫無代銷
000264 博時內需增長()2013-07-311.144100.000087.4000詳細-- 暫無代銷
159925 南方開元滬深300ETF()2013-03-111.141100.000087.6700詳細-- 暫無代銷
519020 國泰金泰平衡A()2013-01-301.091----詳細-- 暫無代銷
519918 華夏興和()2014-06-201.081100.0000335.8000詳細-- 暫無代銷
160624 鵬華消費領先()2014-01-271.076----詳細-- 暫無代銷
160133 南方天元新產業()2014-07-311.069100.0000100.0000詳細0.6%
161810 銀華內需精選混合()2009-08-051.052----詳細-- 暫無代銷
002989 融通通乾研究精選混合()2016-09-011.037100.0000405.6600詳細-- 暫無代銷
004666 長城久嘉創新成長混合()2017-08-031.033100.0000100.0000詳細-- 暫無代銷
004355 嘉實豐和混合()2017-04-211.014100.0000100.0000詳細-- 暫無代銷
003715 寶盈消費主題混合()2017-01-191.006100.0000100.0000詳細0.6%
160812 長盛同益成長回報()2014-05-140.999100.0000430.5000詳細0.6%
000634 富國天盛基金()2014-06-040.985100.0000101.5000詳細-- 暫無代銷
519002 華安安信消費服務()2013-06-240.983----詳細-- 暫無代銷
150968 銀河研究精選混合()2017-08-180.981100.0000369.6900詳細-- 暫無代銷
160512 博時卓越品牌()2011-06-010.979100.0000102.1000詳細0.6%
110012 易方達科匯()2008-11-070.968100.0000461.1000詳細0.6%
519908 華夏興華混合A()2013-05-150.950100.0000538.6000詳細0.6%
000595 嘉實泰和()2014-04-300.946100.0000105.8000詳細0.6%
519909 華安安順()2014-06-090.921100.0000108.6000詳細-- 暫無代銷
519606 國泰金鑫()2014-10-220.921----詳細-- 暫無代銷
213008 寶盈資源優選混合()2008-06-250.919----詳細0.6%
100032 富國中證紅利指數()2008-12-260.888100.0000112.6000詳細0.6%
160211 國泰中小盤成長混合()2009-11-230.838100.0000119.4000詳細-- 暫無代銷
160813 長盛同盛成長優選()2014-12-030.801----詳細0.6%
110013 易方達科翔混合()2008-12-120.746100.0000462.0000詳細0.6%
519021 國泰金鼎價值精選()2007-04-240.608100.0000100.0000詳細-- 暫無代銷
519017 大成積極成長混合()2007-01-290.587100.0000170.2400詳細0.6%
160805 長盛同智()2007-01-230.524100.0000191.0200詳細0.6%
121008 國投瑞銀成長優選混合()2008-02-040.456100.0000219.2300詳細0.6%
160910 大成創新成長()2007-06-220.452100.0000221.1000詳細0.6%
050008 博時第三產業成長()2007-04-240.452100.0000221.2000詳細0.6%
162006 長城久富核心成長混合()2007-03-120.43899.9100287.9900詳細0.6%
040007 華安中小盤成長()2007-04-180.432100.0000231.4900詳細0.6%
160311 華夏藍籌()2007-05-100.429100.0000294.2000詳細0.6%
160611 鵬華優質治理混合()2007-05-140.400259.1000299.1000詳細0.6%
040008 華安策略優選()2007-08-200.394100.0000253.6300詳細0.6%
161610 融通領先成長()2007-05-310.388100.0000257.4400詳細1.2%
519035 富國天博創新主題()2007-05-240.374100.0000267.6100詳細0.6%
110029 易方達科訊混合()2008-01-040.354100.0000491.0200詳細0.6%
519039 長盛同德主題增長()2007-11-210.34999.9500286.4100詳細0.6%
202005 南方成份精選混合()2007-05-210.312100.0000100.0000詳細0.6%
160314 華夏行業精選混合()2007-12-190.274100.0000443.3000詳細0.6%
050009 博時新興成長()2007-08-030.267100.0000375.2000詳細0.6%
202007 南方隆元產業主題混合()2007-12-040.260100.0000100.0000詳細0.6%
519019 大成景陽領先混合()2008-01-170.251100.0000397.9000詳細0.6%

單位:元