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單位凈值 累計凈值
159002 易方達保證金貨幣B()2014-10-10100.000----詳細-- 暫無代銷
511900 富國收益寶貨幣H()2015-11-24100.000----詳細-- 暫無代銷
159006 匯添富收益快錢B()2014-12-26100.000----詳細-- 暫無代銷
511620 國泰瞬利交易貨幣()2017-08-04100.000----詳細-- 暫無代銷
511690 大成添益貨幣E()2016-09-29100.000----詳細-- 暫無代銷
159004 招商保證金快線B()2014-10-10100.000----詳細-- 暫無代銷
159005 匯添富收益快錢A()2014-12-26100.000----詳細-- 暫無代銷
159001 易方達保證金貨幣A()2014-10-10100.000----詳細-- 暫無代銷
511650 華夏快線交易貨幣()2016-12-29100.000----詳細-- 暫無代銷
159003 招商保證金快線A()2014-10-10100.000----詳細-- 暫無代銷
511660 建信現金添益貨幣H()2016-09-02100.000----詳細-- 暫無代銷
159926 嘉實中證金邊ETF()2013-07-18100.00099.84600.9980詳細-- 暫無代銷
004474 前海開源尊享貨幣B()2017-06-12100.000100.0080100.0080詳細-- 暫無代銷
511680 安信保證金貨幣()2016-09-09100.000----詳細-- 暫無代銷
511860 博時保證金()2014-11-25100.000----詳細-- 暫無代銷
511950 廣發添利貨幣A()2016-11-22100.000----詳細-- 暫無代銷
511990 華寶興業現金添益A()2012-12-27100.000----詳細-- 暫無代銷
511670 華泰紫金天天貨幣A()2017-08-11100.000----詳細-- 暫無代銷
511820 鵬華添利交易貨幣B()2016-01-29100.000----詳細-- 暫無代銷
511890 景順長城交易型貨幣()2015-07-16100.000----詳細-- 暫無代銷
511230 海富通周期產業債ETF()2017-03-28100.000----詳細-- 暫無代銷
511700 平安大華交易型貨幣E()2016-09-23100.000----詳細-- 暫無代銷
511810 南方理財金H()2014-12-05100.000----詳細-- 暫無代銷
511210 博時上證企債30ETF()2013-07-29100.000----詳細-- 暫無代銷
511260 國泰上證10年國債指數()2017-08-04100.000100.02001.0000詳細-- 暫無代銷
511850 招商財富寶貨幣E()2016-06-30100.000----詳細-- 暫無代銷
511010 上證5年期國債ETF()2013-03-05100.000100.00001.0000詳細-- 暫無代銷
511760 德邦現金寶貨幣E()2016-11-28100.000----詳細-- 暫無代銷
511930 中融日日盈貨幣A()2015-11-30100.000----詳細-- 暫無代銷
511830 華泰柏瑞交易型貨幣A()2015-07-14100.000----詳細-- 暫無代銷
511880 銀華交易貨幣A()2013-04-03100.000100.7400100.7400詳細-- 暫無代銷
511220 上證可質押城投債()2014-12-03100.000----詳細-- 暫無代銷
004473 前海開源尊享貨幣A()2017-06-1299.999100.0090100.0090詳細-- 暫無代銷
159943 大成深證成份ETF()2015-06-3015.23214.37300.9439詳細-- 暫無代銷
510020 超大ETF()2012-12-1310.0001.72980.6380詳細-- 暫無代銷
502022 國金上證50分級B()2015-08-257.2481.00001.0000詳細-- 暫無代銷
502008 易方達國企改革分級B()2015-08-266.7231.00000.1432詳細-- 暫無代銷
510580 易方達中證500ETF()2015-09-096.4906.55111.0095詳細-- 暫無代銷
502002 西部利得500等權重B()2015-08-266.1641.00000.1620詳細-- 暫無代銷
502015 長盛一帶一路分級B()2015-07-085.5671.00000.1800詳細-- 暫無代銷
159901 易方達深證100()2014-08-295.0002.85082.8207詳細-- 暫無代銷
502012 易方達證券公司指數B()2016-01-274.6211.00000.2155詳細-- 暫無代銷
502005 易方達軍工指數分級B()2016-01-294.6051.00000.2165詳細-- 暫無代銷
512500 華夏中證500ETF()2015-05-224.5684.88921.0702詳細-- 暫無代銷
502050 易方達上證50指數B()2015-08-264.2581.00000.2360詳細-- 暫無代銷
510180 華安180()2013-12-204.0001.97401.9900詳細-- 暫無代銷
510220 華泰柏瑞上證中小盤()2011-03-113.6593.68401.0070詳細-- 暫無代銷
510500 南方中證500ETF()2015-04-143.5678.11982.2762詳細-- 暫無代銷
159922 嘉實中證500ETF()2013-03-053.566----詳細-- 暫無代銷
502032 中海高鐵指數分級B()2016-01-293.5441.00000.2820詳細-- 暫無代銷
510230 國泰上證180金融()2011-05-063.5213.33600.9470詳細-- 暫無代銷
502058 廣發醫療指數分級B()2016-01-293.5001.00000.2858詳細-- 暫無代銷
502038 大成互聯網金融指數B()2016-01-293.4311.00000.2916詳細-- 暫無代銷
159911 鵬華深證民營()2011-09-283.300----詳細-- 暫無代銷
159942 華潤元大中創100ETF()2015-06-103.274----詳細-- 暫無代銷
159909 招商深證TMT50()2011-08-103.2523.00000.9640詳細-- 暫無代銷
510710 博時上證50ETF()2015-06-033.235----詳細-- 暫無代銷
510170 上證大宗商品ETF()2011-01-073.2243.18200.9870詳細-- 暫無代銷
510150 上證消費80ETF()2011-02-113.0343.03701.0010詳細-- 暫無代銷
510210 富國上證綜指ETF()2011-03-112.9222.93401.0040詳細-- 暫無代銷
510030 上證180ETF()2010-05-142.9212.67500.9160詳細-- 暫無代銷
510130 中盤ETF()2010-05-282.9072.70700.9310詳細-- 暫無代銷
510300 華泰柏瑞滬深300ETF()2012-05-112.6962.63700.9780詳細-- 暫無代銷
510180 華安180()2006-05-102.683----詳細-- 暫無代銷
518880 華安易富黃金ETF()2013-07-242.648----詳細-- 暫無代銷
518800 國泰黃金ETF()2013-07-242.6441.01701.0170詳細-- 暫無代銷
159919 嘉實滬深300ETF()2012-11-302.6162.13960.8178詳細-- 暫無代銷
510190 上證龍頭企業ETF()2010-12-172.6102.62701.0070詳細-- 暫無代銷
159937 博時黃金ETF基金()2014-08-272.5472.54951.0011詳細-- 暫無代銷
510110 上證周期行業50()2010-11-012.492----詳細-- 暫無代銷
159934 易方達黃金ETF()2013-12-112.455----詳細-- 暫無代銷
510330 華夏滬深300ETF()2013-01-092.443----詳細-- 暫無代銷
510120 上證非周期100ETF()2011-05-182.374----詳細-- 暫無代銷
159927 鵬華滬深300ETF()2013-08-082.260----詳細-- 暫無代銷
510560 國壽安保500ETF()2015-06-152.160----詳細-- 暫無代銷
160808 長盛同瑞中證200()2015-08-252.0411.00001.6490詳細0.6%
159948 南方創業板ETF()2016-05-202.0352.06531.0149詳細-- 暫無代銷
512510 華泰柏瑞中證500ETF()2015-06-032.011----詳細-- 暫無代銷
165511 信誠500()2015-09-151.9361.00001.6500詳細0.6%
513600 南方恒生ETF()2015-01-151.928----詳細-- 暫無代銷
163209 諾安中證創業指數()2015-09-151.9261.00001.6270詳細0.6%
513660 華夏滬港通恒生ETF()2015-01-191.9261.90490.9890詳細-- 暫無代銷
159916 建信基本面60()2011-10-121.835----詳細-- 暫無代銷
160626 鵬華信息分級()2015-08-261.8321.00001.5970詳細0.6%
510700 上證市值百強ETF()2013-05-151.798----詳細-- 暫無代銷
160625 鵬華中證保險指數()2015-08-251.7981.00001.6270詳細0.6%
161022 富國創業板指數()2015-08-251.7861.00001.7100詳細-- 暫無代銷
163113 申萬證券指數分級()2015-08-261.7690.56521.6883詳細0.6%
162412 華寶興業醫療分級()2015-07-081.7611.00000.5679詳細0.72%
160135 南方高鐵指數分級()2015-08-261.7601.00000.5683詳細0.6%
161027 富國證券指數分級()2015-08-241.7541.00000.5700詳細-- 暫無代銷
161819 銀華中證內地資源()2013-12-231.7501.00000.6010詳細-- 暫無代銷
160630 鵬華中證國防指數()2015-09-151.7401.00001.0980詳細0.6%
161816 銀華中證等權重90()2015-08-251.7391.00001.1580詳細-- 暫無代銷
502020 國金上證50分級()2015-08-251.7361.00001.0000詳細-- 暫無代銷
161720 招商證券公司指數()2015-08-261.7291.00000.5780詳細-- 暫無代銷
163111 申萬菱信中小板()2015-08-261.7260.57941.7779詳細0.6%
502006 易方達國企改革分級()2015-08-261.7261.00000.5767詳細0.6%
161031 富國工業4.0指數分級()2015-08-251.7251.00000.5800詳細-- 暫無代銷
162413 華寶中證1000指數()2015-07-061.7201.00000.5815詳細-- 暫無代銷
161910 萬家中證創業指數()2015-08-261.7171.00001.7006詳細0.6%
160640 鵬華新能源指數分級()2015-07-081.7151.00000.5830詳細0.6%
161123 易方達重組分級()2015-07-071.7131.00001.0000詳細-- 暫無代銷
165522 信誠中證TMT指數()2015-07-061.6961.00001.6090詳細-- 暫無代銷
161032 富國煤炭指數分級()2015-08-261.6921.00000.5910詳細-- 暫無代銷
168203 中融鋼鐵指數分級()2015-08-261.6921.00000.5910詳細--
160639 鵬華高鐵分級()2015-07-031.6891.00000.5920詳細0.6%
502000 西部利得500等權重()2015-08-261.6881.00000.5920詳細-- 暫無代銷
502013 長盛一帶一路分級()2015-07-081.6861.00000.5930詳細-- 暫無代銷
162010 長城中小板300()2015-09-161.6851.00001.7310詳細0.6%
160809 長盛同輝深證100()2015-08-251.6831.00001.7020詳細0.6%
161118 易方達中小板指數()2015-08-261.6721.00001.4676詳細0.6%
164820 工銀瑞信高鐵指數()2016-01-271.6651.00000.6143詳細0.6%
163117 申萬傳媒指數分級()2015-07-081.6630.60130.6013詳細-- 暫無代銷
161025 富國移動互聯指數()2015-07-081.6611.00001.6320詳細-- 暫無代銷
161825 銀華中證800等權重()2015-08-261.6601.00001.6920詳細-- 暫無代銷
160419 華安證券指數分級()2015-08-251.6551.00000.6043詳細-- 暫無代銷
164818 工銀傳媒指數分級()2015-07-081.6541.00000.6048詳細-- 暫無代銷
160636 鵬華移動互聯網分級()2015-08-261.6501.00000.6060詳細0.6%
160420 華安創業板50分級()2016-01-051.6501.00000.6062詳細-- 暫無代銷
160633 鵬華證券指數分級()2016-01-081.6351.00000.6250詳細-- 暫無代銷
165520 信誠中證800有色指數()2015-07-091.6341.00001.1550詳細0.6%
161030 富國體育指數分級()2017-05-231.6271.00000.6480詳細-- 暫無代銷
160637 鵬華創業板指數分級()2016-01-121.6101.00000.6340詳細-- 暫無代銷
165524 信誠智能家居指數()2015-08-271.6081.00000.6238詳細-- 暫無代銷
502010 易方達證券公司指數()2016-01-271.6081.00000.6216詳細-- 暫無代銷
165515 信誠滬深300()2016-01-271.6071.00001.2660詳細0.6%
502003 易方達軍工指數分級()2016-01-291.6061.00000.6222詳細-- 暫無代銷
163117 申萬傳媒指數分級()2017-07-181.6040.62340.3984詳細-- 暫無代銷
165523 信誠信息安全分級()2015-08-271.6001.00000.6264詳細-- 暫無代銷
502048 易方達上證50指數()2015-08-261.5941.00000.6279詳細-- 暫無代銷
160630 鵬華中證國防指數()2017-05-091.5941.00001.1920詳細0.6%
161025 富國移動互聯指數()2017-05-121.5901.00001.4300詳細-- 暫無代銷
160516 博時證券保險指數()2015-08-261.5891.00000.6294詳細-- 暫無代銷
160628 鵬華中證800地產指數()2015-07-091.5881.00001.6730詳細0.6%
164818 工銀傳媒指數分級()2017-04-251.5861.00000.4071詳細-- 暫無代銷
161122 易方達生物分級()2015-07-091.5841.00001.0000詳細-- 暫無代銷
160629 鵬華中證傳媒指數()2016-03-011.5821.00001.3250詳細0.6%
164907 交銀互金指數分級()2016-01-291.5801.00000.6450詳細-- 暫無代銷
161024 富國軍工()2016-01-291.5771.00001.7200詳細-- 暫無代銷
160420 華安創業板50分級()2017-05-111.5751.00000.3998詳細-- 暫無代銷
161726 招商生物醫藥指數()2015-07-091.5751.00000.6350詳細-- 暫無代銷
168201 中融一帶一路分級()2015-07-291.5701.00001.0000詳細--
167503 安信一帶一路分級()2015-07-091.5691.00000.6380詳細-- 暫無代銷
510060 上證央企ETF()2009-09-281.563----詳細-- 暫無代銷
163114 申萬環保指數()2015-07-091.5630.63981.6329詳細0.6%
164821 工銀瑞信新能源()2016-01-291.5611.00000.6555詳細0.6%
163116 申萬電子指數分級()2016-01-081.5600.64100.6410詳細-- 暫無代銷
160638 鵬華一帶一路分級()2015-07-091.5601.00000.6410詳細0.6%
168201 中融一帶一路分級()2016-01-291.5561.00000.4170詳細--
161816 銀華中證等權重90()2012-08-311.5511.00000.6710詳細-- 暫無代銷
502056 廣發醫療指數分級()2016-01-291.5471.00000.6584詳細-- 暫無代銷
502036 大成互聯網金融指數()2016-01-291.5401.00000.6632詳細-- 暫無代銷
162412 華寶興業醫療分級()2016-01-291.5341.00000.3756詳細0.72%
160620 鵬華中證資源分級()2013-12-271.5321.00000.6610詳細0.6%
161026 富國國企改革指數()2015-08-271.5321.00001.2360詳細-- 暫無代銷
161629 融通證券公司指數()2016-03-011.5281.00000.6670詳細-- 暫無代銷
502030 中海高鐵指數分級()2016-01-291.5271.00000.6550詳細0.6%
510880 上證紅利ETF()2007-01-101.5262.07502.0750詳細-- 暫無代銷
162107 金鷹量化精選股票()2015-09-161.5261.00001.7960詳細0.6%
165707 諾德深證300()2015-09-161.5151.00001.7660詳細0.6%
163115 申萬中證軍工指數()2015-07-091.5140.66071.6764詳細0.6%
160221 國泰有色金屬指數()2015-07-091.5121.00000.6615詳細-- 暫無代銷
160224 國泰深證TMT50指數()2015-09-161.5061.00000.6640詳細-- 暫無代銷
161724 招商煤炭分級()2015-07-091.5031.00000.6650詳細-- 暫無代銷
160629 鵬華中證傳媒指數()2015-08-271.4991.00001.2360詳細0.6%
160136 南方國企改革分級()2015-07-091.4971.00000.6682詳細0.6%
160634 鵬華環保分級()2015-09-161.4931.00000.6700詳細0.6%
164304 新華環保指數()2015-09-161.4851.00001.0450詳細0.6%
164905 交銀新能源指數分級()2015-09-161.4781.00000.6760詳細0.6%
161811 銀華滬深300分級()2014-01-061.4361.00000.6960詳細-- 暫無代銷
159903 深成ETF()2010-01-131.3551.30201.3020詳細-- 暫無代銷
161719 招商可轉債()2015-07-081.3501.00001.4090詳細-- 暫無代銷
161826 銀華中證轉債指數()2015-06-291.3181.00001.2890詳細-- 暫無代銷
165809 東吳中證可轉債()2015-07-091.2771.00001.1050詳細0.5%
165809 東吳中證可轉債()2016-01-111.2121.00000.9460詳細0.5%
161826 銀華中證轉債指數()2015-08-251.2081.00001.1580詳細-- 暫無代銷
161207 瑞和300()2011-10-131.2071.00000.7930詳細0.6%
510070 上證民企50ETF()2010-10-131.167----詳細-- 暫無代銷
000293 鵬華豐信分級債券B()2017-10-201.1411.00001.3670詳細-- 暫無代銷
159932 大成中證500深市()2013-10-111.1361.13801.0020詳細-- 暫無代銷
165809 東吳中證可轉債()2015-06-301.1341.00001.3220詳細0.5%
160806 長盛同慶中證800指數()2012-05-221.1341.00000.8820詳細0.6%
161207 瑞和300()2012-10-121.1311.00000.7010詳細0.6%
121007 瑞福優先()2012-07-241.1301.00000.9400詳細-- 暫無代銷
000291 鵬華豐信分級債券()2017-10-201.1281.00001.3480詳細-- 暫無代銷
162509 國聯安雙禧中證100()2013-04-151.1151.00000.8970詳細0.6%
159907 廣發中小板300()2011-07-251.101----詳細-- 暫無代銷
020018 國泰金鹿保本增值()2016-09-071.0791.00001.4370詳細-- 暫無代銷
519726 交銀榮祥保本()2016-05-251.0711.00001.3760詳細0.6%
000430 易方達聚盈分級B()2017-11-081.0681.00001.0000詳細-- 暫無代銷
159901 易方達深證100()2006-04-141.0531.06301.0630詳細-- 暫無代銷
160127 南方新興消費()2016-03-141.0501.00001.4560詳細0.6%
163909 中海惠豐純債()2017-09-281.0491.00001.2220詳細-- 暫無代銷
161207 瑞和300()2010-10-131.0451.00000.9570詳細0.6%
160127 南方新興消費()2013-03-131.0421.00000.9600詳細0.6%
159932 大成中證500深市()2015-06-251.0392.67502.3550詳細-- 暫無代銷
000093 信誠新雙盈分級債B()2014-05-071.0361.00000.9650詳細0.6%
020018 國泰金鹿保本增值()2010-07-011.0241.00001.0780詳細-- 暫無代銷
002689 紅塔紅土長益債券C()2017-02-101.0221.00000.9783詳細-- 暫無代銷
002688 紅塔紅土長益債券A()2017-02-101.0211.00000.9796詳細-- 暫無代銷
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550016 信誠至遠混合C()2016-12-081.0171.00001.6590詳細0.6%
000093 信誠新雙盈分級債B()2017-05-051.0141.00001.0000詳細0.6%
000200 博時歲歲增利()2017-08-141.0131.00001.2980詳細-- 暫無代銷
000510 諾安永鑫收益()2017-08-111.0121.00001.1710詳細-- 暫無代銷
002689 紅塔紅土長益債券C()2017-05-181.010----詳細-- 暫無代銷
550016 信誠至遠混合C()2013-12-101.0101.00000.9900詳細0.6%
002688 紅塔紅土長益債券A()2017-05-181.009----詳細-- 暫無代銷
163406 興全合潤分級混合()2013-04-221.0071.00000.9935詳細0.6%
161719 招商可轉債()2016-12-151.0061.00001.4200詳細-- 暫無代銷
000028 華富保本混合()2016-05-311.0021.00001.3380詳細0.6%
000316 中海惠利純債分級()2017-06-211.0010.93701.1930詳細-- 暫無代銷
000774 天弘瑞利分級債()2017-07-191.001----詳細-- 暫無代銷
160915 大成景豐LOF()2013-11-191.0011.00001.0500詳細-- 暫無代銷
000622 華富恒財分級()2017-11-211.0001.05001.2090詳細-- 暫無代銷
166022 中歐純債添利分級A()2016-12-011.0001.00001.1270詳細0.35%
164510 國富恒利債券C()2017-03-101.0001.00001.0000詳細--
270043 廣發理財年年紅債券()2017-06-211.0001.00001.1840詳細-- 暫無代銷
160620 鵬華中證資源分級()2014-01-021.0000.97400.6440詳細0.6%
161819 銀華中證內地資源()2014-01-020.9990.98500.5930詳細-- 暫無代銷
163115 申萬中證軍工指數()2015-07-230.9991.40422.0806詳細0.6%
000277 博時雙月薪()2017-03-030.9990.98601.4490詳細-- 暫無代銷
000768 長城久盈純債()2017-11-140.999----詳細-- 暫無代銷
000622 華富恒財分級()2017-05-230.9991.02501.1840詳細-- 暫無代銷
166021 中歐純債添利分級()2016-12-010.9990.99701.2120詳細-- 暫無代銷
165521 信誠中證800金融指數()2014-12-150.9990.97301.5780詳細0.6%
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519059 海富通雙福分級()2016-06-030.9991.00101.0010詳細0.6%
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160630 鵬華中證國防指數()2015-12-010.9980.92801.3510詳細0.6%
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161819 銀華中證內地資源()2012-01-040.9981.00501.0070詳細-- 暫無代銷
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519059 海富通雙福分級()2015-11-060.9971.36501.3650詳細0.6%
202212 南方保本()2014-07-100.9971.00001.1150詳細0.6%
000277 博時雙月薪()2017-05-040.9970.98101.4460詳細-- 暫無代銷
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161720 招商證券公司指數()2015-12-150.9970.96200.8530詳細-- 暫無代銷
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166021 中歐純債添利分級()2015-11-270.9971.19901.2180詳細-- 暫無代銷
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000428 易方達聚盈分級()2017-11-130.9960.99910.9991詳細-- 暫無代銷
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161024 富國軍工()2014-12-150.9951.07101.5890詳細-- 暫無代銷
000246 博時月月薪債券()2014-10-080.9951.04501.1060詳細--
550017 信誠添金分級債()2017-06-120.9950.95901.3480詳細-- 暫無代銷
000246 博時月月薪債券()2014-11-030.9941.08001.1500詳細--
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000093 信誠新雙盈分級債B()2016-05-050.9941.00001.4530詳細0.6%
161031 富國工業4.0指數分級()2015-12-010.9941.20200.7010詳細-- 暫無代銷
160224 國泰深證TMT50指數()2016-01-040.9941.24510.8314詳細-- 暫無代銷
160516 博時證券保險指數()2015-12-010.9941.19860.7588詳細-- 暫無代銷
165524 信誠智能家居指數()2015-12-040.9941.21000.8214詳細-- 暫無代銷
165523 信誠信息安全分級()2015-12-040.9941.19400.8080詳細-- 暫無代銷
163109 申萬菱信深成指分級()2011-01-040.9940.92100.9210詳細0.6%
161833 銀華一帶一路分級()2015-11-020.9940.99501.0020詳細-- 暫無代銷
000246 博時月月薪債券()2015-09-010.9941.11501.2620詳細--
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163109 申萬菱信深成指分級()2014-01-020.9940.55070.6173詳細0.6%
519059 海富通雙福分級()2015-05-060.9931.24101.2410詳細0.6%
000091 信誠新雙盈分級債()2017-09-080.9931.00101.0010詳細-- 暫無代銷
502037 大成互聯網金融指數A()2016-01-290.9931.00001.0348詳細-- 暫無代銷
161825 銀華中證800等權重()2015-12-010.9931.15901.7930詳細-- 暫無代銷
502057 廣發醫療指數分級A()2016-01-290.9931.00001.0310詳細-- 暫無代銷
160419 華安證券指數分級()2015-12-150.9931.35450.8243詳細-- 暫無代銷
161027 富國證券指數分級()2015-12-150.9931.28900.7400詳細-- 暫無代銷
161207 瑞和300()2014-10-130.9931.00000.7500詳細0.6%
160635 鵬華中證醫藥衛生指數()2015-12-010.9931.00001.0070詳細-- 暫無代銷
502020 國金上證50分級()2015-12-150.9931.20700.7330詳細-- 暫無代銷
161025 富國移動互聯指數()2014-12-150.9931.15401.1630詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2015-09-020.9931.00001.2050詳細-- 暫無代銷
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000260 信誠季季債券()2017-03-130.9921.30301.4820詳細0.6%
000260 信誠季季債券()2017-06-130.9921.30301.4920詳細0.6%
162107 金鷹量化精選股票()2016-01-040.9921.18561.9049詳細0.6%
160808 長盛同瑞中證200()2016-01-040.9921.12401.7140詳細0.6%
164304 新華環保指數()2016-01-040.9921.25201.3180詳細0.6%
160620 鵬華中證資源分級()2013-01-040.9920.99301.0010詳細0.6%
164207 天弘添利A()2011-03-020.9921.00001.0080詳細-- 暫無代銷
160626 鵬華信息分級()2016-01-040.9921.25501.7420詳細0.6%
160625 鵬華中證保險指數()2016-01-040.9921.24501.7690詳細0.6%
166021 中歐純債添利分級()2017-06-010.9920.98801.2110詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2017-09-050.9920.97701.4580詳細-- 暫無代銷
000813 鑫元合享分級債券()2017-05-040.9920.97601.0700詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2015-06-020.9921.00001.1960詳細-- 暫無代銷
161026 富國國企改革指數()2015-12-150.9921.02401.2580詳細-- 暫無代銷
161832 銀華國防安全分級()2015-12-010.9921.02901.0460詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2017-03-100.9921.00001.1790詳細--
165525 信誠基建工程指數()2015-12-040.9920.99000.9980詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2016-06-080.9921.00001.1520詳細--
163825 中銀互利分級債()2017-03-290.9921.00501.3991詳細-- 暫無代銷
161032 富國煤炭指數分級()2015-12-010.9911.08400.6460詳細-- 暫無代銷
165707 諾德深證300()2013-01-040.9911.03801.0470詳細0.6%
550015 信誠至遠混合A()2016-12-120.9911.00001.1700詳細--
550015 信誠至遠混合A()2016-03-110.9911.00001.1440詳細--
165511 信誠500()2016-02-050.9911.05701.6840詳細0.6%
000246 博時月月薪債券()2016-01-040.9911.13301.3230詳細--
161630 融通中證大農業指數()2015-12-150.9911.04201.0510詳細-- 暫無代銷
162010 長城中小板300()2016-01-290.9910.96401.7150詳細0.6%
164207 天弘添利A()2015-03-020.9911.00001.1860詳細-- 暫無代銷
000246 博時月月薪債券()2016-02-010.9911.11801.3170詳細--
000246 博時月月薪債券()2016-03-010.9911.10801.3170詳細--
000246 博時月月薪債券()2016-04-010.9911.11401.3370詳細--
000277 博時雙月薪()2014-02-110.9911.00201.0110詳細-- 暫無代銷
000383 富國恒利分級債A()2015-12-090.9911.00001.0920詳細--
550015 信誠至遠混合A()2017-06-120.9911.00001.1880詳細--
161022 富國創業板指數()2016-01-040.9911.16601.8080詳細-- 暫無代銷
161910 萬家中證創業指數()2016-01-040.9911.19031.9017詳細0.6%
550015 信誠至遠混合A()2016-09-120.9911.00001.1620詳細--
502000 西部利得500等權重()2016-01-040.9911.05500.6310詳細-- 暫無代銷
167301 方正富邦保險分級()2015-12-150.9911.02301.0320詳細-- 暫無代銷
502003 易方達軍工指數分級()2016-07-070.9911.18160.8136詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2015-06-160.9911.38801.4790詳細0.6%
161826 銀華中證轉債指數()2015-12-010.9911.11601.2380詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2015-12-110.9911.00001.1350詳細--
164207 天弘添利A()2014-02-280.9911.00001.1420詳細-- 暫無代銷
502010 易方達證券公司指數()2016-07-070.9911.17080.8039詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2014-08-050.9901.03801.0780詳細-- 暫無代銷
161818 銀華消費分級混合()2016-01-040.9901.39801.4590詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2014-06-050.9901.02901.0590詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2012-11-300.9901.00001.0870詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2013-03-010.9901.00001.0980詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2013-05-310.9901.00001.1090詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2013-12-020.9901.00001.1310詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2014-05-300.9901.00001.1530詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2014-12-020.9901.00001.1650詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2015-12-160.9901.32101.4380詳細0.6%
000260 信誠季季債券()2016-09-140.9901.32101.4770詳細0.6%
000500 華富恒富分級債()2017-10-240.9901.00001.1990詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2017-02-130.9901.00001.1653詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2011-06-020.9901.00001.0180詳細-- 暫無代銷
161816 銀華中證等權重90()2016-01-040.9901.09501.1960詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2014-04-030.9901.00801.0270詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2016-06-140.9901.30801.4510詳細0.6%
000429 易方達聚盈分級A()2016-05-110.9901.00001.1347詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2017-05-110.9901.00001.0000詳細-- 暫無代銷
161022 富國創業板指數()2014-01-020.9900.97800.9870詳細-- 暫無代銷
165520 信誠中證800有色指數()2013-12-130.9900.90700.9160詳細0.6%
161726 招商生物醫藥指數()2015-12-150.9901.15600.7410詳細-- 暫無代銷
164304 新華環保指數()2015-01-050.9901.05601.0660詳細0.6%
000260 信誠季季債券()2016-03-140.9901.29901.4290詳細0.6%
000260 信誠季季債券()2016-12-140.9901.30001.4690詳細0.6%
000428 易方達聚盈分級()2017-05-110.9900.95100.9510詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2013-06-070.9901.00001.0200詳細--
163116 申萬電子指數分級()2016-05-130.9900.90930.5829詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2013-09-020.9901.00001.1200詳細-- 暫無代銷
000804 中信建投穩利保本()2016-10-110.9901.00001.2400詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2016-11-110.9901.00001.1555詳細-- 暫無代銷
162907 泰信基本面400指數()2013-01-040.9901.06801.0790詳細0.6%
164207 天弘添利A()2014-09-020.9901.00001.1650詳細-- 暫無代銷
161818 銀華消費分級混合()2017-01-030.9901.07901.1510詳細-- 暫無代銷
161816 銀華中證等權重90()2013-01-040.9901.12100.7570詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2014-10-100.9901.07201.1250詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2017-11-130.9901.00001.0000詳細-- 暫無代銷
000383 富國恒利分級債A()2015-09-090.9901.00001.0820詳細--
165519 信誠中證800醫藥指數()2013-12-130.9900.99201.0020詳細0.6%
502007 易方達國企改革分級A()2015-08-260.9901.00001.0103詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2013-03-120.9901.00001.0100詳細--
165315 建信互聯網金融指數()2015-12-010.990----詳細0.5%
168203 中融鋼鐵指數分級()2015-12-150.9900.90200.5390詳細--
550015 信誠至遠混合A()2013-12-120.9901.00001.0420詳細--
519059 海富通雙福分級()2014-11-060.9901.11801.1180詳細0.6%
165316 建信有色金屬指數()2015-12-010.990----詳細0.5%
000498 財通純債分級A()2016-01-180.9901.00001.1070詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2015-09-160.9901.22701.3310詳細0.6%
000429 易方達聚盈分級A()2016-08-110.9901.00001.1455詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2017-08-110.9901.00001.0000詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2011-09-020.9901.00001.0290詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2015-09-110.9901.00001.1260詳細--
161724 招商煤炭分級()2015-12-150.9891.04700.7040詳細-- 暫無代銷
000383 富國恒利分級債A()2015-06-090.9891.00001.0720詳細--
000428 易方達聚盈分級()2017-08-110.9890.95410.9541詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2015-03-160.9891.17601.2540詳細0.6%
550015 信誠至遠混合A()2013-09-120.9891.00001.0320詳細--
161818 銀華消費分級混合()2015-01-050.9891.24901.2960詳細-- 暫無代銷
161030 富國體育指數分級()2015-12-010.9891.00101.0120詳細-- 暫無代銷
000383 富國恒利分級債A()2015-03-090.9891.00001.0000詳細--
164207 天弘添利A()2011-12-020.9891.00001.0410詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2012-03-020.9891.00001.0530詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2012-06-010.9891.00001.0650詳細-- 暫無代銷
164207 天弘添利A()2012-08-310.9891.00001.0770詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2015-06-120.9891.00001.1150詳細--
000092 信誠新雙盈分級債A()2017-05-090.9891.00001.1670詳細--
180002 銀華保本增值()2013-03-010.9891.00001.0502詳細0.6%
000092 信誠新雙盈分級債A()2016-05-090.9881.00001.1330詳細--
000092 信誠新雙盈分級債A()2017-01-090.9881.00001.1560詳細--
000498 財通純債分級A()2015-10-190.9881.00001.0960詳細-- 暫無代銷
502013 長盛一帶一路分級()2015-11-300.9880.98000.5948詳細-- 暫無代銷
000092 信誠新雙盈分級債A()2016-09-090.9881.00001.1440詳細--
000092 信誠新雙盈分級債A()2017-09-080.9881.00001.0000詳細--
550015 信誠至遠混合A()2015-03-120.9881.00001.1040詳細--
165522 信誠中證TMT指數()2015-12-150.9881.08601.6670詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2015-08-050.9881.13301.2630詳細-- 暫無代銷
160219 國泰醫藥衛生指數()2014-01-020.9881.03251.0447詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2016-02-150.9881.00001.1241詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2014-12-030.9881.12501.1950詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2015-06-030.9881.10901.2220詳細-- 暫無代銷
160628 鵬華中證800地產指數()2016-01-040.9881.14201.7710詳細0.6%
050128 博時安心收益債券C()2017-01-260.9881.00001.2800詳細--
000429 易方達聚盈分級A()2015-11-110.9881.00001.1131詳細-- 暫無代銷
000383 富國恒利分級債A()2014-03-070.9881.00001.0120詳細--
165520 信誠中證800有色指數()2015-12-150.9881.06401.2020詳細0.6%
000277 博時雙月薪()2015-02-040.9881.09401.1760詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2016-06-230.9881.00001.1970詳細--
161818 銀華消費分級混合()2014-01-020.9881.13701.1700詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2015-04-030.9881.08101.1760詳細-- 暫無代銷
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550015 信誠至遠混合A()2014-03-120.9881.00001.0540詳細--
167503 安信一帶一路分級()2015-12-150.9880.91000.5590詳細-- 暫無代銷
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000623 華富恒財分級A()2017-05-230.9881.00001.1400詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2014-12-120.9881.00001.0920詳細--
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000775 天弘瑞利分級債A()2017-01-190.9881.00001.0790詳細-- 暫無代銷
550015 信誠至遠混合A()2014-06-120.9881.00001.0670詳細--
550015 信誠至遠混合A()2014-09-120.9881.00001.0800詳細--
000498 財通純債分級A()2015-04-170.9881.00001.0700詳細-- 暫無代銷
000260 信誠季季債券()2014-09-120.9881.02301.0750詳細0.6%
161826 銀華中證轉債指數()2013-12-020.9880.96200.9740詳細-- 暫無代銷
161828 銀華永益分級債A()2017-05-220.9881.00001.1170詳細-- 暫無代銷
161025 富國移動互聯指數()2015-12-150.9880.98201.6270詳細-- 暫無代銷
164510 國富恒利債券C()2016-09-090.9881.00001.1020詳細--
000260 信誠季季債券()2014-06-120.9871.01101.0500詳細0.6%
000383 富國恒利分級債A()2014-06-090.9871.00001.0000詳細--
000502 華富恒富分級債B()2017-10-240.9871.00001.2500詳細0.6%
000341 嘉實新興市場債券C2()2014-05-260.9871.00001.0130詳細--
168001 國壽安保養老指數()2015-12-150.9870.95600.9680詳細0.6%
000813 鑫元合享分級債券()2017-11-070.9870.98521.0948詳細-- 暫無代銷
161628 融通軍工指數分級()2015-12-150.9871.05101.0650詳細-- 暫無代銷
162413 華寶中證1000指數()2015-12-150.9871.00720.5934詳細-- 暫無代銷
502056 廣發醫療指數分級()2015-12-150.9870.91100.9230詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2015-05-110.9871.00001.0869詳細-- 暫無代銷
000498 財通純債分級A()2014-04-170.9861.00001.0140詳細-- 暫無代銷
000498 財通純債分級A()2014-07-170.9861.00001.0280詳細-- 暫無代銷
167601 國金通用滬深300()2014-01-020.9861.03701.0520詳細-- 暫無代銷
168201 中融一帶一路分級()2015-12-150.9860.86800.5610詳細--
000246 博時月月薪債券()2016-06-010.9861.08601.3400詳細--
000429 易方達聚盈分級A()2015-08-110.9861.00001.1010詳細-- 暫無代銷
000246 博時月月薪債券()2016-05-030.9861.08201.3160詳細--
000246 博時月月薪債券()2016-07-010.9861.08401.3550詳細--
000498 財通純債分級A()2014-10-170.9861.00001.0420詳細-- 暫無代銷
161629 融通證券公司指數()2015-12-150.9860.90200.9150詳細-- 暫無代銷
160221 國泰有色金屬指數()2016-01-040.9861.05720.7091詳細-- 暫無代銷
000341 嘉實新興市場債券C2()2015-05-260.9861.00001.0410詳細--
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2017-05-150.9861.00001.1350詳細-- 暫無代銷
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2017-11-140.9861.00001.1490詳細-- 暫無代銷
161910 萬家中證創業指數()2013-01-040.9860.96500.9780詳細0.6%
000501 華富恒富分級債A()2016-03-300.9861.00001.0900詳細--
000341 嘉實新興市場債券C2()2014-11-260.9861.00001.0410詳細--
000501 華富恒富分級債A()2016-09-300.9861.00001.1050詳細--
161812 銀華深證100()2011-01-040.9861.20801.2250詳細-- 暫無代銷
000498 財通純債分級A()2015-01-190.9861.00001.0570詳細-- 暫無代銷
502021 國金上證50分級A()2015-08-250.9861.00001.0140詳細-- 暫無代銷
162412 華寶興業醫療分級()2015-12-150.9860.91230.5256詳細0.72%
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2016-05-130.9861.00001.1070詳細-- 暫無代銷
000092 信誠新雙盈分級債A()2014-05-090.9861.00001.0440詳細--
050128 博時安心收益債券C()2013-12-050.9861.00001.0000詳細--
160629 鵬華中證傳媒指數()2016-12-010.9861.16001.4000詳細0.6%
165808 東吳鼎利分級債券A()2016-04-220.9861.00001.1220詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2015-10-120.9861.14901.2990詳細-- 暫無代銷
000277 博時雙月薪()2015-12-030.9861.15101.3210詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2014-02-110.9861.00001.0145詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2015-02-110.9861.00001.0447詳細-- 暫無代銷
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2016-11-140.9861.00001.1210詳細-- 暫無代銷
502021 國金上證50分級A()2015-12-150.9861.00001.0310詳細-- 暫無代銷
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164510 國富恒利債券C()2016-03-090.9861.00001.0880詳細--
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502030 中海高鐵指數分級()2016-08-010.9860.94800.6170詳細0.6%
000429 易方達聚盈分級A()2014-05-120.9851.00001.0291詳細-- 暫無代銷
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000429 易方達聚盈分級A()2014-08-110.9851.00001.0444詳細-- 暫無代銷
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164704 匯添富互利分級A()2016-05-050.9851.00001.1140詳細-- 暫無代銷
160217 國泰信用互利()2016-01-040.9851.02801.3360詳細-- 暫無代銷
164704 匯添富互利分級A()2016-11-040.9851.00001.1310詳細-- 暫無代銷
000429 易方達聚盈分級A()2014-11-110.9851.00001.0447詳細-- 暫無代銷
502036 大成互聯網金融指數()2015-12-150.9850.92240.9364詳細-- 暫無代銷
502017 長信一帶一路分級A()2015-12-150.9851.00001.0160詳細-- 暫無代銷
020018 國泰金鹿保本增值()2012-07-260.9851.00001.0930詳細-- 暫無代銷
000092 信誠新雙盈分級債A()2015-09-090.9851.00001.1080詳細--
161719 招商可轉債()2015-12-150.9851.10201.5280詳細-- 暫無代銷
164809 工銀睿智中證500()2017-01-030.9851.30751.4301詳細0.6%
165310 建信雙利策略()2017-01-030.9851.30501.4460詳細0.6%
165511 信誠500()2017-02-030.9851.22301.7800詳細0.6%
000813 鑫元合享分級債券()2016-04-190.9851.03501.0610詳細-- 暫無代銷
164303 新華惠鑫分級債A()2016-07-220.9851.00001.0970詳細--
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519057 海富通雙福分級A()2016-05-060.9851.00001.0870詳細--
160623 鵬華豐利分級債A()2016-04-220.9841.00001.1300詳細-- 暫無代銷
164818 工銀傳媒指數分級()2016-01-040.9840.97150.5969詳細-- 暫無代銷
163826 中銀互利分級債A()2016-09-290.9841.00001.1320詳細-- 暫無代銷
000623 華富恒財分級A()2016-11-220.9841.00001.1280詳細-- 暫無代銷
000769 長城久盈純債A()2017-11-140.9841.00001.0000詳細--
160637 鵬華創業板指數分級()2015-12-010.9840.78300.7960詳細-- 暫無代銷
050028 博時安心收益債券A()2017-01-260.9841.00001.2990詳細0.6%
000769 長城久盈純債A()2016-10-280.9841.00001.0840詳細--
000769 長城久盈純債A()2017-05-120.9841.00001.0000詳細--
161207 瑞和300()2016-10-130.9841.00001.0480詳細0.6%
160517 博時銀行指數分級()2015-12-010.9840.85480.8686詳細-- 暫無代銷
160626 鵬華信息分級()2015-01-050.9841.21501.2350詳細0.6%
166017 中歐純債分級債A()2016-01-290.9841.00001.1200詳細-- 暫無代銷
161818 銀華消費分級混合()2013-01-040.9840.91600.9350詳細-- 暫無代銷
000814 鑫元合享分級債券A()2017-05-040.9841.00001.1230詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2015-12-230.9841.00001.1847詳細--
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161824 銀華永興純債債券C()2016-01-150.9841.00001.1080詳細-- 暫無代銷
000092 信誠新雙盈分級債A()2014-09-090.9831.00001.0610詳細--
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164809 工銀睿智中證500()2016-01-040.9831.47931.5819詳細0.6%
166022 中歐純債添利分級A()2016-05-270.9831.00001.1100詳細0.35%
166022 中歐純債添利分級A()2017-06-010.9831.00001.1440詳細0.35%
164819 工銀瑞信環保()2016-01-040.9830.87300.8878詳細0.6%
165809 東吳中證可轉債()2015-12-010.9830.93101.0520詳細0.5%
163826 中銀互利分級債A()2016-03-290.9831.00001.1140詳細-- 暫無代銷
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000277 博時雙月薪()2016-04-060.9831.15801.3750詳細-- 暫無代銷
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000292 鵬華豐信分級債券A()2017-04-210.9831.00001.1530詳細-- 暫無代銷
000292 鵬華豐信分級債券A()2017-10-200.9831.00001.1740詳細-- 暫無代銷
000632 中銀聚利分級債A()2016-12-200.9831.00001.1130詳細-- 暫無代銷
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163910 中海惠豐純債A()2016-03-280.9821.00001.1050詳細-- 暫無代銷
163910 中海惠豐純債A()2017-03-280.9821.00001.1420詳細-- 暫無代銷
163910 中海惠豐純債A()2017-09-280.9821.00001.1600詳細-- 暫無代銷
161725 招商白酒分級()2015-12-150.9820.81100.8260詳細-- 暫無代銷
163209 諾安中證創業指數()2017-01-030.9821.10901.6980詳細0.6%
160633 鵬華證券指數分級()2016-11-010.9821.00800.6410詳細-- 暫無代銷
161721 招商滬深300地產指數()2015-12-150.9820.88001.4210詳細-- 暫無代銷
050028 博時安心收益債券A()2013-12-050.9821.00001.0000詳細0.6%
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161024 富國軍工()2016-12-150.9821.05601.7680詳細-- 暫無代銷
502001 西部利得500等權重A()2016-01-040.9821.00101.0440詳細-- 暫無代銷
162010 長城中小板300()2015-01-290.9821.24801.3180詳細0.6%
000292 鵬華豐信分級債券A()2016-04-210.9821.00001.1140詳細-- 暫無代銷
162216 泰達宏利中證500()2015-01-050.9821.38531.4673詳細0.6%
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161029 富國銀行指數分級()2015-12-150.9820.91000.9280詳細-- 暫無代銷
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165310 建信雙利策略()2016-01-040.9821.45401.5500詳細0.6%
160634 鵬華環保分級()2017-11-010.9811.18700.8280詳細0.6%
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161819 銀華中證內地資源()2017-01-030.9811.05700.6750詳細-- 暫無代銷
163910 中海惠豐純債A()2016-09-280.9811.00001.1240詳細-- 暫無代銷
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164303 新華惠鑫分級債A()2016-01-220.9811.00001.0970詳細--
502011 易方達證券公司指數A()2016-07-070.9811.00001.0497詳細-- 暫無代銷
519057 海富通雙福分級A()2017-06-020.9811.00001.1270詳細--
161819 銀華中證內地資源()2015-01-050.9811.36300.8240詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2015-06-230.9811.00001.1683詳細--
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166106 信達澳銀增利A()2013-05-060.9811.00001.0430詳細-- 暫無代銷
161506 銀河通利分級債LOFC()2013-04-240.9811.00001.0420詳細--
164813 工銀增利分級債A()2015-09-020.9811.00001.1120詳細-- 暫無代銷
166106 信達澳銀增利A()2014-05-060.9811.00001.0840詳細-- 暫無代銷
166106 信達澳銀增利A()2015-05-060.9811.00001.1260詳細-- 暫無代銷
164811 工銀深證100指數分級()2017-07-030.9811.28211.4218詳細0.6%
000910 鑫元合豐純債債券A()2016-12-200.9811.00001.1000詳細-- 暫無代銷
502048 易方達上證50指數()2017-04-140.9811.15501.1550詳細-- 暫無代銷
165706 諾德雙翼分級A()2014-08-150.9811.00001.1000詳細--
502023 鵬華鋼鐵指數分級()2017-09-010.9811.15501.2040詳細0.6%
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160623 鵬華豐利分級債A()2015-10-220.9811.00001.1120詳細-- 暫無代銷
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161629 融通證券公司指數()2016-12-150.9811.10300.7490詳細-- 暫無代銷
160637 鵬華創業板指數分級()2016-12-010.9811.00900.6520詳細-- 暫無代銷
161831 銀華恒生中企指數()2014-12-010.9811.05851.0793詳細-- 暫無代銷
519059 海富通雙福分級()2016-12-020.9810.95800.9580詳細0.6%
164704 匯添富互利分級A()2015-11-050.9811.00001.0980詳細-- 暫無代銷
166106 信達澳銀增利A()2013-11-060.9811.00001.0630詳細-- 暫無代銷
166106 信達澳銀增利A()2014-11-060.9811.00001.1050詳細-- 暫無代銷
160632 鵬華酒指數分級()2015-12-010.9810.82100.8370詳細-- 暫無代銷
166017 中歐純債分級債A()2015-07-300.9811.00001.1040詳細-- 暫無代銷
160808 長盛同瑞中證200()2017-01-030.9801.00501.6650詳細0.6%
164907 交銀互金指數分級()2016-01-040.9800.81700.8330詳細-- 暫無代銷
000675 中海惠祥分級債券A()2016-08-290.9801.00001.0920詳細--
161724 招商煤炭分級()2016-12-150.9801.12600.7720詳細-- 暫無代銷
160217 國泰信用互利()2017-01-030.9801.04801.3770詳細-- 暫無代銷
164820 工銀瑞信高鐵指數()2016-01-040.9800.68140.6950詳細0.6%
000317 中海惠利純債分級A()2015-11-200.9801.00001.0920詳細--
000814 鑫元合享分級債券A()2016-10-180.9801.00001.1040詳細-- 暫無代銷
502049 易方達上證50指數A()2015-08-260.9801.00001.0201詳細-- 暫無代銷
164209 天弘豐利分級A()2013-05-220.9801.00001.0689詳細-- 暫無代銷
160619 鵬華豐澤債券A()2013-06-070.9801.00001.0690詳細-- 暫無代銷
160636 鵬華移動互聯網分級()2017-11-010.9801.12000.7090詳細0.6%
163004 長信利鑫分級A()2013-06-210.9801.00001.0874詳細--
163910 中海惠豐純債A()2015-09-110.9801.00001.0870詳細-- 暫無代銷
165706 諾德雙翼分級A()2013-08-150.9801.00001.0620詳細--
164209 天弘豐利分級A()2014-05-220.9801.00001.1126詳細-- 暫無代銷
502010 易方達證券公司指數()2017-07-070.9801.11691.1169詳細-- 暫無代銷
160633 鵬華證券指數分級()2015-11-020.9800.66900.6830詳細-- 暫無代銷
160619 鵬華豐澤債券A()2013-12-060.9801.00001.0910詳細-- 暫無代銷
160619 鵬華豐澤債券A()2014-06-060.9801.00001.1130詳細-- 暫無代銷
160619 鵬華豐澤債券A()2014-12-050.9801.00001.1350詳細-- 暫無代銷
168204 中融煤炭指數分級()2015-12-150.9800.73800.7530詳細--
000749 國金通用鑫安保本()2016-11-040.9801.00001.0820詳細-- 暫無代銷
160626 鵬華信息分級()2017-01-030.9801.10901.6740詳細0.6%
168205 中融銀行指數分級()2015-12-150.9800.81900.8360詳細--
165310 建信雙利策略()2012-01-040.980----詳細0.6%
160418 華安銀行指數分級()2015-12-150.9800.79550.8118詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2014-06-230.9801.00001.1286詳細--
165809 東吳中證可轉債()2014-12-010.9801.16701.1910詳細0.5%
162106 金鷹持久增利債券A()2013-03-080.9801.00001.0439詳細-- 暫無代銷
162106 金鷹持久增利債券A()2013-09-060.9801.00001.0652詳細-- 暫無代銷
162106 金鷹持久增利債券A()2014-03-070.9801.00001.0870詳細-- 暫無代銷
162106 金鷹持久增利債券A()2014-09-050.9801.00001.1092詳細-- 暫無代銷
164209 天弘豐利分級A()2013-11-220.9801.00001.0907詳細-- 暫無代銷
161024 富國軍工()2015-12-150.9800.88101.9670詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2014-12-230.9801.00001.1492詳細--
163111 申萬菱信中小板()2015-05-070.9801.61501.6825詳細0.6%
000632 中銀聚利分級債A()2016-06-200.9801.00001.0930詳細-- 暫無代銷
163908 中海惠裕純債A()2015-07-060.9801.00001.1090詳細-- 暫無代銷
164403 前海開源大農業指數()2016-01-040.9800.94400.9640詳細0.6%
165808 東吳鼎利分級債券A()2015-10-230.9801.00001.1080詳細-- 暫無代銷
161016 富國天盈A()2013-05-220.9801.00001.0930詳細-- 暫無代銷
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2015-11-130.9801.00001.0920詳細-- 暫無代銷
180002 銀華保本增值()2010-03-010.9801.00001.3808詳細0.6%
161028 富國新能源汽車指數()2015-12-150.9801.02301.0440詳細-- 暫無代銷
161824 銀華永興純債債券C()2013-07-170.9801.00001.0000詳細-- 暫無代銷
161016 富國天盈A()2014-05-220.9801.00001.1350詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2013-12-230.9801.00001.1082詳細--
165808 東吳鼎利分級債券A()2013-10-240.9801.00001.0210詳細-- 暫無代銷
168201 中融一帶一路分級()2016-12-150.9801.15800.4920詳細--
164811 工銀深證100指數分級()2015-07-010.9801.52591.6125詳細0.6%
162512 國聯安信用分級債A()2013-06-030.9801.00001.0460詳細0.6% 暫無代銷
162512 國聯安信用分級債A()2014-06-030.9801.00001.0900詳細0.6% 暫無代銷
163113 申萬證券指數分級()2017-03-140.9801.09721.8005詳細0.6%
166022 中歐純債添利分級A()2015-11-270.9801.00001.0930詳細0.35%
162512 國聯安信用分級債A()2013-12-030.9791.00001.0680詳細0.6% 暫無代銷
162512 國聯安信用分級債A()2014-12-030.9791.00001.1130詳細0.6% 暫無代銷
162216 泰達宏利中證500()2017-01-030.9790.95312.0914詳細0.6%
166017 中歐純債分級債A()2013-07-300.9791.00001.0210詳細-- 暫無代銷
166017 中歐純債分級債A()2014-07-300.9791.00001.0630詳細-- 暫無代銷
165808 東吳鼎利分級債券A()2014-04-240.9791.00001.0420詳細-- 暫無代銷
161016 富國天盈A()2013-11-220.9791.00001.1140詳細-- 暫無代銷
164510 國富恒利債券C()2015-09-090.9791.00001.0730詳細--
502020 國金上證50分級()2016-12-150.9791.17500.7258詳細-- 暫無代銷
160811 長盛同豐分級債券A()2013-06-260.9791.00001.0210詳細-- 暫無代銷
160811 長盛同豐分級債券A()2014-06-260.9791.00001.0650詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2013-04-150.9791.00001.0450詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2014-04-150.9791.00001.0870詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2015-04-150.9791.00001.1290詳細-- 暫無代銷
163006 長信利眾分級債券A()2015-08-030.9791.00001.1132詳細--
161627 融通通福債券C()2015-12-100.9791.00001.0970詳細-- 暫無代銷
161828 銀華永益分級債A()2015-11-190.9791.00001.0720詳細-- 暫無代銷
160516 博時證券保險指數()2016-12-010.9791.17640.7606詳細-- 暫無代銷
160811 長盛同豐分級債券A()2013-12-260.9791.00001.0430詳細-- 暫無代銷
164813 工銀增利分級債A()2015-03-050.9791.00001.0900詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2013-10-150.9791.00001.0660詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2014-10-150.9791.00001.1080詳細-- 暫無代銷
162107 金鷹量化精選股票()2013-01-040.9790.93600.9565詳細0.6%
161717 招商雙債增強債券A()2014-02-280.9791.00001.0430詳細-- 暫無代銷
161717 招商雙債增強債券A()2014-08-290.9791.00001.0640詳細-- 暫無代銷
163826 中銀互利分級債A()2015-09-230.9791.00001.0950詳細-- 暫無代銷
166017 中歐純債分級債A()2014-01-300.9791.00001.0420詳細-- 暫無代銷
166017 中歐純債分級債A()2015-01-300.9791.00001.0840詳細-- 暫無代銷
161717 招商雙債增強債券A()2013-08-300.9791.00001.0220詳細-- 暫無代銷
163908 中海惠裕純債A()2014-07-040.9791.00001.0660詳細-- 暫無代銷
165310 建信雙利策略()2015-01-050.979----詳細0.6%
160417 華安滬深300()2017-01-030.9791.15201.2910詳細-- 暫無代銷
163908 中海惠裕純債A()2013-07-050.9791.00001.0220詳細-- 暫無代銷
163111 申萬菱信中小板()2016-05-090.9790.98741.7653詳細0.6%
162907 泰信基本面400指數()2015-01-050.9791.52501.6010詳細0.6%
502016 長信一帶一路分級()2016-12-150.9791.03101.0620詳細-- 暫無代銷
164813 工銀增利分級債A()2014-03-050.9791.00001.0440詳細-- 暫無代銷
502056 廣發醫療指數分級()2016-12-150.9791.10500.7418詳細-- 暫無代銷
163116 申萬電子指數分級()2017-05-150.9791.05190.6810詳細-- 暫無代銷
160623 鵬華豐利分級債A()2014-04-220.9781.00001.0440詳細-- 暫無代銷
160623 鵬華豐利分級債A()2015-04-220.9781.00001.0910詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2011-12-230.9781.00001.0220詳細--
000317 中海惠利純債分級A()2017-06-210.9781.00001.1580詳細--
160514 博時穩健回報C()2013-06-070.9781.00001.0980詳細--
519057 海富通雙福分級A()2015-11-060.9781.00001.0720詳細--
000632 中銀聚利分級債A()2015-12-040.9781.00001.0710詳細-- 暫無代銷
160623 鵬華豐利分級債A()2013-10-220.9781.00001.0220詳細-- 暫無代銷
160623 鵬華豐利分級債A()2014-10-220.9781.00001.0680詳細-- 暫無代銷
160224 國泰深證TMT50指數()2017-01-030.9781.01640.6945詳細-- 暫無代銷
162109 金鷹元盛分級債A()2014-04-300.9781.00001.0450詳細-- 暫無代銷
166802 浙商滬深300指數()2016-01-040.9781.17201.2820詳細-- 暫無代銷
164813 工銀增利分級債A()2013-09-050.9781.00001.0220詳細-- 暫無代銷
164813 工銀增利分級債A()2014-09-050.9781.00001.0680詳細-- 暫無代銷
502001 西部利得500等權重A()2015-08-260.9781.00001.0220詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2012-12-240.9781.00001.0673詳細--
163910 中海惠豐純債A()2015-03-120.9781.00001.0670詳細-- 暫無代銷
000623 華富恒財分級A()2016-05-090.978----詳細-- 暫無代銷
163908 中海惠裕純債A()2014-01-060.9781.00001.0440詳細-- 暫無代銷
166802 浙商滬深300指數()2013-01-040.9780.94400.9650詳細-- 暫無代銷
163006 長信利眾分級債券A()2014-01-270.9781.00001.0451詳細--
165518 信誠雙盈分級債基A()2013-04-120.9781.00001.0470詳細-- 暫無代銷
165518 信誠雙盈分級債基A()2013-10-110.9781.00001.0700詳細-- 暫無代銷
165518 信誠雙盈分級債基A()2014-04-110.9781.00001.0920詳細-- 暫無代銷
165518 信誠雙盈分級債基A()2014-10-100.9781.00001.1150詳細-- 暫無代銷
165518 信誠雙盈分級債基A()2015-04-100.9781.00001.1370詳細-- 暫無代銷
000292 鵬華豐信分級債券A()2014-04-210.9781.00001.0220詳細-- 暫無代銷
163910 中海惠豐純債A()2014-03-120.9781.00001.0220詳細-- 暫無代銷
163908 中海惠裕純債A()2015-01-060.9781.00001.0880詳細-- 暫無代銷
165808 東吳鼎利分級債券A()2015-04-240.9781.00001.0870詳細-- 暫無代銷
161031 富國工業4.0指數分級()2016-12-010.9781.00200.5980詳細-- 暫無代銷
162010 長城中小板300()2014-01-290.9781.02901.0750詳細0.6%
162010 長城中小板300()2017-01-260.9781.02401.7640詳細0.6%
164821 工銀瑞信新能源()2017-01-030.9781.13600.7591詳細0.6%
161507 銀河滬深300成長()2017-01-030.9781.11301.2270詳細0.6%
160628 鵬華中證800地產指數()2017-01-030.9780.99501.6920詳細0.6%
000910 鑫元合豐純債債券A()2016-06-160.9781.00001.0790詳細-- 暫無代銷
160620 鵬華中證資源分級()2015-01-050.9781.33000.8960詳細0.6%
000292 鵬華豐信分級債券A()2014-10-210.9781.00001.0460詳細-- 暫無代銷
000292 鵬華豐信分級債券A()2015-10-210.9781.00001.0940詳細-- 暫無代銷
000501 華富恒富分級債A()2015-09-180.9781.00001.0750詳細--
165706 諾德雙翼分級A()2012-08-150.9781.00001.0230詳細--
163826 中銀互利分級債A()2014-03-210.9781.00001.0230詳細-- 暫無代銷
163006 長信利眾分級債券A()2013-08-020.9781.00001.0227詳細--
162109 金鷹元盛分級債A()2013-11-010.9781.00001.0230詳細-- 暫無代銷
162109 金鷹元盛分級債A()2014-10-310.9781.00001.0680詳細-- 暫無代銷
165707 諾德深證300()2017-01-030.9780.98901.7860詳細0.6%
167502 安信寶利分級債券A()2014-01-230.9781.00001.0000詳細-- 暫無代銷
002689 紅塔紅土長益債券C()2017-08-280.978----詳細-- 暫無代銷
161506 銀河通利分級債LOFC()2012-10-240.9781.00001.0230詳細--
163910 中海惠豐純債A()2014-09-120.9781.00001.0450詳細-- 暫無代銷
161726 招商生物醫藥指數()2016-12-150.9780.99400.6530詳細-- 暫無代銷
164705 匯添富恒生指數分級()2017-01-030.9780.99001.0670詳細0.6%
502006 易方達國企改革分級()2017-06-140.9780.99320.9932詳細0.6%
165707 諾德深證300()2015-01-050.9781.31301.3820詳細0.6%
160514 博時穩健回報C()2013-12-090.9781.00001.1230詳細--
502036 大成互聯網金融指數()2016-12-150.9781.05870.7170詳細-- 暫無代銷
161016 富國天盈A()2011-11-220.9781.00001.0230詳細-- 暫無代銷
000357 大成景祥分級債A()2015-11-190.9781.00001.0990詳細-- 暫無代銷
000292 鵬華豐信分級債券A()2015-04-210.9781.00001.0690詳細-- 暫無代銷
166106 信達澳銀增利A()2012-11-060.9781.00001.0230詳細-- 暫無代銷
000675 中海惠祥分級債券A()2016-02-290.9781.00001.0720詳細--
161824 銀華永興純債債券C()2015-07-170.9781.00001.0665詳細-- 暫無代銷
160218 國泰國證房地產指數()2015-01-050.9781.53431.6011詳細-- 暫無代銷
163004 長信利鑫分級A()2012-06-210.9781.00001.0450詳細--
000814 鑫元合享分級債券A()2017-11-070.9781.00001.1492詳細-- 暫無代銷
161122 易方達生物分級()2017-06-020.9780.97900.9790詳細-- 暫無代銷
166022 中歐純債添利分級A()2015-05-270.9781.00001.0720詳細0.35%
161725 招商白酒分級()2016-12-150.9780.98101.0180詳細-- 暫無代銷
165524 信誠智能家居指數()2016-12-050.9780.98400.6410詳細-- 暫無代銷
162106 金鷹持久增利債券A()2012-09-070.9781.00001.0230詳細-- 暫無代銷
165808 東吳鼎利分級債券A()2014-10-240.9781.00001.0650詳細-- 暫無代銷
000914 中加純債債券()2016-12-190.9771.00001.0995詳細-- 暫無代銷
165520 信誠中證800有色指數()2016-12-150.9771.01701.1880詳細0.6%
167301 方正富邦保險分級()2016-12-150.9770.97701.0090詳細-- 暫無代銷
165519 信誠中證800醫藥指數()2015-12-150.9770.86301.4490詳細0.6%
162412 華寶興業醫療分級()2016-12-150.9771.03690.3985詳細0.72%
164401 前海開源健康指數()2016-01-040.9771.07401.0990詳細0.6%
165312 建信央視財經50()2017-01-030.9771.29161.4241詳細0.6%
000914 中加純債債券()2016-06-170.9771.00001.0764詳細-- 暫無代銷
161824 銀華永興純債債券C()2014-07-170.9771.00001.0000詳細-- 暫無代銷
270024 廣發聚祥保本()2014-04-180.977----詳細0.6% 暫無代銷
502014 長盛一帶一路分級A()2015-11-300.9771.00001.0280詳細-- 暫無代銷
164811 工銀深證100指數分級()2016-07-010.9771.18471.2994詳細0.6%
163006 長信利眾分級債券A()2014-08-010.9771.00001.0685詳細--
163006 長信利眾分級債券A()2015-02-030.9771.00001.0919詳細--
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2014-05-140.9771.00001.0230詳細-- 暫無代銷
000632 中銀聚利分級債A()2014-12-040.9771.00001.0240詳細-- 暫無代銷
161824 銀華永興純債債券C()2015-01-160.9771.00001.0910詳細-- 暫無代銷
001964 諾安泰鑫一年C()2017-01-110.9771.00001.2060詳細-- 暫無代銷
161816 銀華中證等權重90()2015-01-050.9771.37900.9650詳細-- 暫無代銷
163209 諾安中證創業指數()2013-01-040.9770.89600.9170詳細0.6%
164209 天弘豐利分級A()2012-05-220.9771.00001.0236詳細-- 暫無代銷
502003 易方達軍工指數分級()2017-07-070.9770.95670.9567詳細-- 暫無代銷
160619 鵬華豐澤債券A()2012-12-070.9771.00001.0480詳細-- 暫無代銷
161824 銀華永興純債債券C()2014-01-170.9771.00001.0240詳細-- 暫無代銷
161627 融通通福債券C()2015-06-100.9771.00001.0750詳細-- 暫無代銷
000387 泰達宏利瑞利分級債A()2014-11-140.9771.00001.0470詳細-- 暫無代銷
161122 易方達生物分級()2016-06-020.9770.99830.6599詳細-- 暫無代銷
166802 浙商滬深300指數()2015-01-050.9771.26801.3490詳細-- 暫無代銷
165511 信誠500()2015-02-060.9771.04501.1460詳細0.6%
160619 鵬華豐澤債券A()2012-06-070.9771.00001.0240詳細-- 暫無代銷
002688 紅塔紅土長益債券A()2017-08-280.977----詳細-- 暫無代銷
161828 銀華永益分級債A()2015-05-200.9771.00001.0500詳細-- 暫無代銷
161819 銀華中證內地資源()2016-01-040.9771.05300.6610詳細-- 暫無代銷
163209 諾安中證創業指數()2014-01-020.9771.09501.1420詳細0.6%
163826 中銀互利分級債A()2015-03-230.9771.00001.0730詳細-- 暫無代銷
164704 匯添富互利分級A()2014-05-050.9771.00001.0240詳細-- 暫無代銷
164209 天弘豐利分級A()2012-11-220.9771.00001.0479詳細-- 暫無代銷
166013 中歐信用增利分級A()2012-10-150.9771.00001.0240詳細-- 暫無代銷
164811 工銀深證100指數分級()2013-07-010.9770.93170.9538詳細0.6%
160514 博時穩健回報C()2011-12-090.9771.00001.0240詳細--
165523 信誠信息安全分級()2016-12-050.9770.94600.6120詳細-- 暫無代銷
161816 銀華中證等權重90()2017-01-030.9771.04601.1870詳細-- 暫無代銷
161825 銀華中證800等權重()2016-12-010.9771.05201.7430詳細-- 暫無代銷
161811 銀華滬深300分級()2014-12-010.9771.21600.9120詳細-- 暫無代銷
000632 中銀聚利分級債A()2015-06-040.9771.00001.0480詳細-- 暫無代銷
000675 中海惠祥分級債券A()2015-08-280.9771.00001.0490詳細--
164820 工銀瑞信高鐵指數()2017-01-030.9771.07430.6745詳細0.6%
000317 中海惠利純債分級A()2014-05-210.9771.00001.0240詳細--
000317 中海惠利純債分級A()2014-11-210.9771.00001.0480詳細--
000317 中海惠利純債分級A()2015-05-210.9771.00001.0720詳細--
160514 博時穩健回報C()2012-12-100.9771.00001.0750詳細--
164705 匯添富恒生指數分級()2015-01-050.9771.04201.0670詳細0.6%
161029 富國銀行指數分級()