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和訊網 > 基金 > 專欄 > 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)是一家中美合資的基金管理公司,由中國光大集團控股的光大證券有限責任公司(光大證券)和美國保德信金融集團旗下的保德信投資管理有限公司(保德信投資管理)共同創建。光大保德信公司總部設於上海,註冊資本為1.6億元人民幣。光大證券持有67%的股份,保德信投資管理持有其余33%的股份。
客服熱線
400-820-2888
公司網址
www.epf.com.cn
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基金公司概況
公司全稱 光大保德信基金管理有限公司 成立日期 2004-04-22
法人代表 林昌 總經理 林昌(代)
公司地址 上海市延安東路222號外灘中心大廈46層 郵政編碼 200002
公司網址 www.epf.com.cn 電子郵箱 webmaster@epf.com.cn
聯系電話 021-33074700 客服電話 400-820-2888
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會計年度1 會計年度2
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旗下產品凈值
歷史查詢
開放式基金
2017-12-12 

基金簡稱

凈值

累計

漲跌
光大歲末紅利純債A()1.02971.13810.00%
光大歲末紅利純債C()1.02431.12200.01%
光大銀發商機()1.59501.8450-1.18%
光大保德信國企改革()1.19101.1910-1.49%
光大保德信一帶一路()0.97700.9770-1.41%
光大保德信鼎鑫混合A()1.02501.0910-0.29%
光大中國制造2025混合()1.42401.4240-0.84%
光大保德信鼎鑫混合C()1.00701.0720-0.30%
光大保德信欣鑫混合A()1.60201.6660-0.12%
光大保德信欣鑫混合C()1.12901.1420-0.09%
光大保德信睿鑫混合A()1.30301.3930-0.15%
光大信尊盈半年債券A()1.01171.02030.00%
光大信尊盈半年債券C()1.01811.01810.00%
光大保德信睿鑫混合C()1.05001.0900-0.19%
光大風格輪動混合()0.82600.8260-1.20%
光大信中高等級債券A()1.00061.0006-0.07%
光大信中高等級債券C()0.99910.9991-0.08%
光大保德信先進混合()0.99430.9943-0.74%
光大保德信恒利純債()1.00101.03400.00%
光大保德信產業新動力()1.04101.0410-0.57%
光大保德信銘鑫混合A()1.07581.0758-0.68%
光大保德信銘鑫混合C()1.07451.0745-0.67%
光大保德信永鑫混合A()1.06501.0650-0.09%
光大保德信永鑫混合C()1.06401.06400.00%
光大保德信安祺債A()1.05901.0590-0.08%
光大保德信安祺債C()1.05611.0561-0.09%
光大保德信安和債券A()1.09341.0934-0.11%
光大保德信安和債券C()1.09021.0902-0.11%
光大保德信誠鑫混合A()1.01721.0172-0.02%
光大保德信誠鑫混合C()1.01271.0127-0.02%
光大保德信吉鑫混合A()1.08101.0810-0.18%
光大保德信吉鑫混合C()1.06901.0690-0.28%
光大保德信永利純債A()1.01601.03040.00%
光大保德信永利純債C()1.02001.0270-0.01%
光大保德信安誠債券A()1.02431.0243-0.03%
光大保德信安誠債券C()1.02171.0217-0.04%
光大保德信事件驅動()1.02581.0258-0.65%
光大量化核心()1.27603.3197-1.07%
光大保德信紅利()2.21414.7566-0.74%
光大保德信新增長()1.23623.0977-0.91%
光大保德信優勢()1.23871.5637-1.08%
光大增利收益A()1.12301.36900.00%
光大增利收益C()1.09801.32700.00%
光大保德信均衡()1.20301.7042-0.58%
光大優選()0.98801.9220-0.50%
光大中小盤()1.32351.7135-0.56%
光大添益A()1.02801.35900.00%
光大添益C()1.02101.3330-0.10%
光大行業輪動()1.01801.8280-1.55%
貨幣型基金

基金簡稱

萬份收益

7日年化收益率
光大保德信耀錢包B()1.17514.3230
光大保德信耀錢包A()1.11054.0740
光大保德信現金寶B()1.07934.0690
光大保德信現金寶A()1.01723.8190
光大保德信貨幣()1.03913.6180
創新理財型基金

基金簡稱

萬份收益

7日年化收益率
光大保德信添天盈B()1.28344.8270
光大保德信添天盈A()1.21764.5760
光大保德信添盛A()0.21702.5980
光大保德信添天利A()0.00000.0000
註:基金字體為紅色表示該基金暫停申購封閉期內基金及
    封閉基金凈值每周公布一次
公司股東

股東名稱

占比
光大證券股份有限公司55.00%
保德信投資管理有限公司45.00%
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開放式基金

序號

股票名稱

持股數(股)

投資占比(%)

持股基金數
600308華泰股份5.9929012E75.136
002078太陽紙業8.6041416E73.408
000488晨鳴紙業2.3777903E72.153
600419天潤乳業1683591.01.884
300012華測檢測2.2E71.582
600383金地集團5.8084425E71.297
300258精鍛科技4301582.01.153
300058藍色光標1.7045849E71.094
000069華僑城A4.6653876E70.766
300040九洲電氣1629100.00.711
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基金簡稱

重倉第一行業

市值占比
光大增利收益A()100.00%
光大增利收益C()100.00%
光大保德信吉鑫混合A()金融業48.36%
光大保德信吉鑫混合C()金融業48.36%
光大保德信事件驅動()房地產業48.01%
光大中國制造2025混合()房地產業46.94%
光大保德信鼎鑫混合C()房地產業46.32%
光大保德信鼎鑫混合A()房地產業46.32%
光大銀發商機()金融業41.73%
光大保德信優勢()房地產業38.25%
光大信多策略智選混合()房地產業37.25%
光大保德信誠鑫混合A()信息傳輸、軟件和信息技術服務業33.11%
光大保德信誠鑫混合C()信息傳輸、軟件和信息技術服務業33.11%
光大保德信安和債券A()金融業30.61%
光大保德信安和債券C()金融業30.61%
光大保德信國企改革()金融業28.51%
光大保德信安祺債A()金融業27.47%
光大保德信安祺債C()金融業27.47%
光大添益A()金融業25.87%
光大添益C()金融業25.87%
光大保德信產業新動力()金融業23.52%
光大保德信永鑫混合A()金融業20.66%
光大保德信永鑫混合C()金融業20.66%
光大保德信紅利()金融業17.39%
光大優選()采礦業16.70%
光大保德信均衡()采礦業16.23%
光大保德信欣鑫混合A()批發和零售業15.21%
光大保德信欣鑫混合C()批發和零售業15.21%
光大中小盤()采礦業13.93%
光大量化核心()信息傳輸、軟件和信息技術服務業12.52%
光大保德信銘鑫混合A()租賃和商務服務業12.18%
光大保德信銘鑫混合C()租賃和商務服務業12.18%
光大風格輪動混合()信息傳輸、軟件和信息技術服務業11.61%
光大行業輪動()信息傳輸、軟件和信息技術服務業11.44%
光大保德信睿鑫混合A()金融業10.95%
光大保德信睿鑫混合C()金融業10.95%
光大保德信一帶一路()金融業10.05%
光大保德信新增長()房地產業7.75%
基金頻道聯系方式
  • 和訊基金頻道電話:010-85650670 010-85650836
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